Akcje Tesla (TSLA) z możliwymi kłopotami

Chciałem dzisiaj dla Was przeanalizować Teslę, wskazując na zachowanie popytu i podaży. Co może się wydarzyć na akcjach Tesla?

Poniżej omawiam tylko i wyłącznie aktualne sygnały na wolumenie, co oznacza, że obowiązują one w tym momencie i będą obowiązywać do czasu przeprowadzenia przez rynek akumulacji (przeciwieństwo dystrybucji). Nie wiem, kiedy się pojawi. Kiedy się pojawi, będzie to siła przeciwna do obecnie dominującej na akcjach, co może wywołać odwrócenie, czyli powrót do trendu wzrostowego.

Tesla i nowa administracja w USA

Akcje Tesli z pewnością są beneficjentem wyborów w Stanach Zjednoczonych. Wybory odbyły się 5 listopada. Dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy duzi inwestorzy wiedzieli, że wygra Trump, mogą zobaczyć na notowania tych akcji przez wspomnianą datą. Zapakowano tam ogromny kapitał na wzrost. Konsekwencją był ruch w górę w okresie listopad – grudnia 2024 roku, gdy ceny akcji wzrosły o ok. 90%.

Od strony samej logiki zachowania rynku przez te 2 miesiące nie wydarzyło się NIC, co sprawiłoby, że akcje fundamentalnie są tyle więcej warte. Ciekawe natomiast może być to, że Donald Trump w czasie expose powiedział w skrócie, iż nikt nie musi kupować samochodów elektrycznych na siłę i będą stawiać na fabryki Forda. To wszystko tworzy ciekawy kontekst sytuacyjny, w którym ceny akcji mocno urosły, ale jednocześnie słownie samochody elektryczne zostały zbombardowane przez obecnego prezydenta USA.

Analiza wykresu giełdowego – 2 x WFO

W jednym z ostatnich wpisów starałem się wyjaśnić, co to jest formacja WFO. Kluczowym znaczeniem jest to, że formacja powstaje pomiędzy falą 3 i 5 lub pomiędzy falą A i C. Jedno i drugie tworzy nam szczyt z wysokim prawdopodobieństwem. Poniżej formacja WFO na akcjach Tesli na interwale tygodniowym:

W skali dziennej również mamy do czynienia z całkiem ciekawą sytuacją. I tutaj wyrysowała się formacja WFO, tym razem na nieco niższym poziomie (już na korekcie spadku tygodniowego WFO). Wydaje się, iż mamy do czynienia z typowym testem. Oto WFO, gdzie prawe ramię formacji jest testem wolumenowym:

Co do zasady inwestorzy mogą przy takim układzie próbować grać na spadek ceny akcji, przy czym formacja WFO w skali dziennej jest miejscem, które nie powinno zostać wybite w górę. Wybicie w górę formacji WFO jest jej negacją, a zatem i powodem, dla których cały budowany scenariusz spadkowy przestaje obowiązywać.

Realnie akcje pewnie są przewartościowane ok. 30%, uwzględniając zarobek firmy Tesla za prognozowane kolejne 2 lata. Czy tyle wystarczy (powyższe WFO) do sprowadzenia ceny w dół, zobaczymy w kolejnych tygodniach/miesiącach.

Prognozy i rekomendacje Tesla

Podobne wnioski zdają się mieć analitycy, którzy widza przewartościowanie akcji na poziomie ok. 16%.

Rekomendacje 58 analityków są raczej neutralne.

Autor wpisu: Paweł Pagacz

Jestem pomysłodawcą i założycielem PPCG Stock. Stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.