Analiza akcji Tesla - urosła 6000% od 2009 roku

Dzisiaj zajmiemy się analizą amerykańskiej spółki giełdowej, która wciąż się rozwija i nadal posiada przed sobą duży potencjał wzrostu. Analiza akcji: Manhattan Associates Inc. Najpierw opiszę, jakie wyniki spółka osiąga oraz jakie ma prognozy. Na końcu wskażę, czym spółka się zajmuje. Jest to spółka informatyczna, która sprzedaje oprogramowanie dla swoich klientów. Posiada zdolność do zwiększania przychodów na poziomie 11% rocznie. Zysk spółki rośnie na poziomie 22% rocznie. To są bardzo dobre wartości. Spółka posiada duże zasoby gotówkowe i rosnący operacyjny Cash Flow. ROIC pomniejszony o koszt kapitału jest na poziomie 27%. To bardzo wysoka wartość. Nie można jej jednak porównać chociażby z rekordowym ROIC spółki TEXT, którą zakupiliśmy ostatnio. Tu wskazania pokazują na poziom ponad 200%. Omawiana przez nas spółka na obecnym etapie nie jest spółką dywidendową. To może się jednak zmienić w przyszłości, biorąc pod uwagę szybki rozwój spółki. Alphabet (NASDAQ: $GOOG) Jumps 9%+ on Friday After Q1 2024 Earnings Beat and First Dividend Issuance ⭐️ Feature Article: https://t.co/quBsHTD3gN ▶️ YouTube (Short): https://t.co/jvZiudidJg#Alphabet #NASDAQ $GOOG #Google #GOOGL #SearchEngine #Internet #Search #GoogleAds pic.twitter.com/O6ePVSWXGY — DEXWireNews (@DEXWireNews) April 29, 2024 W kwietniu 2024 roku Google, który jest typowo wzrostową spółką, ogłosił swoją pierwszą dywidendę. Taki los może czekać w przyszłości również Manhattan Associates Inc. Wyniki finansowe Spółka nie jest wyceniana z dogodnym dyskontem, co postaram się pokazać na poniższym wykresie. Wycena Interesuje nas to, co jest oznaczone zielonym kolorem oraz kolorem pomarańczowym. Kolor pomarańczowy to prognoza przychodów. Lewar na cenie. Rosnący oznacza, że przy niezmiennej cenie akcji krzywa zielona (P/S, czyli przychód na akcję), będzie opadać. Innymi słowy- przy rosnącym przychodzie i niezmiennej cenie akcji, wycena akcji będzie robić się coraz bardziej atrakcyjna. Można to też opisać w inny sposób. Wskaźnik P/S może pozostawać na niezmienionym poziomie, a cena akcji może rosnąć, ponieważ przychody na akcję będą rosły. I w ten sposób właśnie tę inwestycję będziemy traktować. W długim terminie cena akcji rośnie. Od 2009 roku wzrosła z okolic 4 dolarów do okolic 240 dolarów obecnie. Na tym etapie nic nie stoi na przeszkodzie, aby cena akcji w dalszym ciągu rosła. Firma w końcu się rozwija. Firma prowadzi skup akcji własnych Wyobraźmy sobie prostą symulację. Mamy 50 akcji w obrocie, a firma zarabia obecnie 1000 zł. Ile zarobimy na akcję? Kalkulacja jest prosta i jest to 20 zł na akcję, bowiem 20*50 to 1000 zł. Firma robi jednak skup akcji i tych z każdym rokiem jest coraz mniej. Po 10 latach tych akcji w obrocie jest 30. Jeżeli firma nadal zarabia 1000 zł, to zysk na akcję wynosi 33 ,3 zł. To wzrost zysku na akcję o ponad 66%. Jeżeli jednak poza skupem akcji własnych, firma również się rozwija i zarabia obecnie 2000 zł, to jej zysk na akcję wynosiłby 66,6 zł. Bez skupu akcji byłoby to 40 zł. Widzimy więc, że skup akcji własnych, połączonych ze wzrostem zysku na akcję spowodowanym wzrostem, a nie tylko redukcją liczby akcji, ma ogromne znaczenie dla akcjonariuszy. Skup akcji Akcji Manhattan Associates Inc. obecnie jest w obrocie 62 mln (tabela za 2024 rok nie jest jeszcze uaktualniona). Liczba akcji w 2009 roku wynosiła 90 mln sztuk. Decydujemy się na zakup akcji, które w krótkim terminie mogą mieć zmienność, w tym również stracić na wartości, jeżeli rynek podda się przecenie. Spółka jest wyceniana neutralnie, bez pozytywnego dyskonta dla akcjonariuszy. Gdyby się okazało, że przez kolejne 10-15 lat spółka nadal będzie się rozwijać w podobnym tempie oraz prowadzić skup akcji własnych, zarobek na tych akcjach może się okazać być godziwy. Analiza akcji: Czym zajmuje się Manhattan Associates Inc. Manhattan Associates Inc. specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla zarządzania łańcuchem dostaw i handlem detalicznym. Główne obszary działalności Manhattan Associates obejmują: Zarządzanie magazynem (Warehouse Management System - WMS): Firma oferuje zaawansowane systemy zarządzania magazynem, które optymalizują operacje magazynowe, zarządzanie zapasami i realizację zamówień. Zarządzanie transportem (Transportation Management System - TMS): Manhattan Associates dostarcza systemy zarządzania transportem, które pomagają w optymalizacji planowania tras, zarządzaniu przewoźnikami i monitorowaniu przesyłek. Zarządzanie zapasami i zasobami (Inventory and Resource Management): Rozwiązania firmy wspierają zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym, umożliwiając lepsze planowanie i uzupełnianie towarów. Handel detaliczny (Retail): Firma oferuje technologie wspierające sprzedaż wielokanałową, integrując operacje online i offline, co umożliwia lepsze zarządzanie asortymentem i obsługą klienta. Platformy chmurowe (Cloud Platforms): Manhattan Associates oferuje rozwiązania chmurowe, które umożliwiają skalowanie operacji łańcucha dostaw i handlem detalicznym oraz integrację z innymi systemami IT. Analiza danych i sztuczna inteligencja (Data Analytics and AI): Firma wykorzystuje zaawansowane analizy danych i technologie sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów i podejmowania decyzji biznesowych. Manhattan Associates dostarcza kompleksowych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które pomagają firmom w zwiększeniu efektywności operacyjnej i lepszemu zarządzaniu łańcuchem dostaw. Autor wpisu: Paweł Pagacz Jestem pomysłodawcą i założycielem PPCG Stock. Stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.

Analiza akcji Tesla – urosła 6000% od 2009 roku

LITE 90 dni / 89,67 zł za miesiąc

BASE 180 dni / 66,50 zł za miesiąc

PRO 365 dni / 56,58 zł za miesiąc / NAJPOPULARNIEJSZY

MAX 730 dni / 47,88 zł za miesiąc

Dołącz teraz do Strefy Premium

Analiza akcji Tesla – urosła 6000% od 2009 roku

Odbierz TERAZ -20% na pierwszy abonament!

Dziękujemy!

Zaloguj się

Wybierz abonament

LITE 90 dni / 89,67 zł za miesiąc

BASE 180 dni / 66,50 zł za miesiąc

PRO 365 dni / 56,58 zł za miesiąc / NAJPOPULARNIEJSZY

MAX 730 dni / 47,88 zł za miesiąc

Dołącz teraz do Strefy Premium