Kluczem do skutecznego inwestowania na giełdzie w dochód pasywny z akcji jest kupowanie spółek dywidendowych, które szybko podnoszą dywidendy. Taki mamy cel w projekcie BAB, w którym kupujemy akcje amerykańskie (z USA) i brytyjskie (z UK) w walutach bazowych. Wybieramy spółki, które co roku podnoszą dywidendę co najmniej o 10%. Dziś przyjrzymy się spółce z USA: Dick’s Sporting Goods (DKS.US).
Profil Dick’s Sporting Goods (DKS)
Dick’s Sporting Goods zajmuje się sprzedażą odzieży sportowej, obuwia i sprzętu sportowego. Dick’s obsługuje platformy cyfrowe, około 725 sklepów pod marką o tej samej nazwie (w tym sklepy outletowe i House of Sport) oraz około 130 sklepów specjalistycznych pod markami Golf Galaxy i Public Lands. To odpowiednik dobrze znanych Polakom Intersport, Martes Sport i Decathlon.
Dick’s oferuje towary marek własnych i marek krajowych, takich jak Nike, The North Face, Under Armour, Callaway Golf i TaylorMade. Firma Dick’s, z siedzibą w rejonie Pittsburgha, została założona w 1948 roku przez ojca obecnego prezesa wykonawczego i akcjonariusza kontrolującego Edwarda Stacka.
Spółka ma kapitalizację rynkową nieco ponad 16 mld dolarów. Sprzedaje swoje produkty wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Angażuje się też w różne aktywności sportowe.
Ready to gear up for Greatness! #TeamUSA and @LA28 have secured a partnership with @DICKS Sporting Goods as the Official Sporting Goods Retail Provider. DICK’S will bring exclusive LA28-branded gear both in-store and online to fans nationwide.
DICK’s will be the Official Team… pic.twitter.com/mLOINOM0sz
— LA28 (@LA28) July 23, 2024
Dick’s Sporting Goods jest oficjalnym sponsorem drużyny USA na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
Analiza finansowa Dick’s Sporting Goods
Czym może się pochwalić spółka w kontekście fundamentów? Podoba mi się to, że od dekady spółka co roku raportuje zysk netto. Rentowność mierzona wskaźnikiem ROIC jest na solidnym poziomie prawie 20%. Mamy też całkiem dynamiczny wzrost przychodów od 2013 roku.
Oto, jak Dick’s poradził sobie w Q1 2024 w porównaniu z przewidywaniami Wall Street:
- Zysk na akcję: 3,30 USD wobec oczekiwanych 2,95 USD
- Przychody: 3,02 miliarda dolarów wobec oczekiwanych 2,94 miliardów dolarów
Sprzedaż wzrosła do 3,02 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o około 6% z 2,84 miliarda dolarów rok wcześniej.
Zaobserwowaliśmy wzrost we wszystkich obszarach naszej działalności. Obuwie, odzież, ogólnie rzecz biorąc, wszystkie produkty wzrosły – powiedziała analitykom dyrektor generalna Lauren Hobart podczas rozmowy o wynikach finansowych. Konsument kładzie nacisk na zdrowy i aktywny tryb życia. Widzisz ludzi biegających i spacerujących, przebywających na świeżym powietrzu. Myślę jednak, że najważniejsze jest to, że zapewniamy im doświadczenie, które wyraźnie wybierają, i to zarówno poprzez produkty, które mamy w naszych sklepach, jak i doświadczenia, które zapewniamy w sklepie i online.
Hobart powiedziała, że dobry kwartał skłonił Dick’s do podniesienia swoich prognoz na cały rok. Spółka pozostaje ostrożna co do drugiej połowy roku.
Analitycy zalecają kupno DKS i widzą cenę docelową prawie 20% powyżej aktualnego kursu.
Dywidenda DKS
Spółka zdecydowała się w 2024 roku na podniesienie dywidendy o 10%.
Shares of Dick’s Sporting Goods soar 15% on holiday earnings beat, dividend raise! $DKS #retailer #sports https://t.co/gZVXsBKldf
— AlphaBronze (@Alpha_Bronze) March 14, 2024
Dick’s Sporting Goods to ciekawa spółka dywidendowa, która szybko podnosi dywidendę. Średnio rośnie ona 21% r/r za ostatnie 10 lat. Dla okresu 5-letniego dynamika wynosi aż 31% r/r. Oczywiście nie jest to gwarancja, że takie tempo wzrostu dywidendy utrzyma się w kolejnych 10 latach. Zwracam dodatkowo uwagę, że spółka utrzymuje bardzo bezpieczny wskaźnik wypłaty 0,33. Mamy też solidną stopą dywidendy na poziomie 2,2%, czyli więcej niż oferuje indeks SP500 (1,32%).
Analiza VSA
Wybierz Abonament i zyskaj dostęp do 5 portfeli inwestycyjnych PPCG Stock.
- W portfelu głównym kupujemy spółki o wysokim potencjale możliwego wzrostu
- W portfelu dywidendowym wybieramy najlepsze spółki dywidendowe na GPW
- Portfel emerytalny ma za zadanie zwiększyć wartość oraz zyskiwać na wypłacanych dywidendach
- W portfelu zagranicznym kupujemy bardzo dobre akcje amerykańskie oraz brytyjskie, które mogą mocno rosnąć
- Do portfela pasywnego dobieramy ETF-y, które mogą silnie zwyżkować
W każdym abonamencie otrzymujesz dostęp do komentarza giełdowego codziennie rano na sesji, odpowiedzi na zadane przez siebie pytania (od 9 do 17) oraz sekcji Premium z pogłębionymi analizami rynku. Zawsze kiedy kupujemy lub sprzedajemy akcje, otrzymujesz informację na e-mail oraz SMS.
Zakup abonamentu pozbawiony jest ryzyka. W ciągu 30 dni w każdej chwili i bez podania przyczyny możesz zrezygnować z abonamentu i odzyskać 100% opłaty za abonament. Czy ta oferta Ci się podoba?
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.