W połowie maja 2025 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wyruszył w wielostopniową podróż po krajach Zatoki Perskiej, której celem było zabezpieczenie i sfinalizowanie pakietu umów handlowych o łącznej wartości przekraczającej 2,8 biliona dolarów.
Ta intensywna trasa, obejmująca przystanki w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze oraz innych państwach regionu, pozwoliła Amerykanom przypieczętować kontrakty w kluczowych obszarach gospodarki – od zaawansowanych technologii i sztucznej inteligencji, przez nowoczesne floty lotnicze, aż po kompleksowe projekty infrastruktury energetycznej. Dla globalnych inwestorów oznacza to zarówno ogromne perspektywy wzrostu dla spółek technologicznych i obronnych, jak i konieczność szczegółowej analizy czynników ryzyka o charakterze geopolitycznym, regulacyjnym oraz operacyjnym.
Współpraca między USA a krajami Zatoki Perskiej od dekad oscyluje wokół zapewnienia stabilności surowcowej oraz bezpieczeństwa w obliczu napięć z Iranem i wyzwaniami konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Przełomowe porozumienia Abrahama z 2020 roku (o normalizacji stosunków arabsko-izraelskich) otworzyły furtkę do zacieśnienia relacji dyplomatycznych między Izraelem a wybranymi monarchiami arabskimi, co z jednej strony zwiększyło koordynację militarno-polityczną, a z drugiej stworzyło nowe kanały współpracy technologicznej i energetycznej.
📊 Interesujesz się spółkami dywidendowymi?
Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj zestawienia, analizy i aktualne TOP-y dywidendowych spółek z Polski, USA i świata – prosto na maila.
🎁 BONUS: eBOOK „Jak mądrze inwestować w akcje" – gotowa do pobrania od razu po zapisie.
Wizyta Trumpa odbyła się w cieniu rosnących wpływów Chin w regionie, widocznych m.in. w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku, oraz aktywności Rosji, inwestującej w infrastrukturalne projekty naftowe. To strategiczne posunięcie miało na celu pokazanie, że Stany Zjednoczone wciąż pozostają kluczowym partnerem dla suwerennych funduszy mających decydujący wpływ na gospodarki Zatoki.
Kluczowe sektory umów
AI i chmura
Jednym z najbardziej spektakularnych elementów całej serii porozumień były kontrakty w obszarze sztucznej inteligencji i usług chmurowych. Państwa Zatoki deklarują ambicję przekształcenia się w ośrodki przetwarzania danych i startupowego rozwoju technologicznego, dlatego też zamówienia na ponad milion układów od Nvidii oraz zobowiązania na budowę centrów danych z udziałem takich gigantów jak Microsoft, Amazon i Oracle otwierają nowy rozdział w ewolucji sektora IT. Równocześnie USA starają się utrzymać kontrolę nad transferem zaawansowanych chipów o potencjalnym zastosowaniu militarnym, co może w przyszłości prowadzić do zaostrzenia restrykcji eksportowych.
Abonament Premium = 5 portfeli modelowych + sygnały transakcyjne + analizy ekspertów + forum inwestorów + bezwarunkowa gwarancja 30 dni. ==> Wybierz teraz i dołącz bez ryzyka
Sektor lotniczy
W sektorze lotniczym porozumienia przewidują dostawy szerokokadłubowych samolotów oraz nowoczesnych silników, co jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój połączeń długodystansowych i rosnące oczekiwania pasażerów. Linie lotnicze z Kataru, ZEA i Arabii Saudyjskiej zakontraktowały maszyny warte ponad 115 miliardów dolarów, co pozytywnie wpływa na wyniki Boeinga oraz GE Aerospace, a jednocześnie stawia przed nimi wyzwania związane z terminową realizacją i utrzymaniem wysokich norm bezpieczeństwa.
Obronność
W obszarze obronności podpisane lub przedłużone zostały kontrakty o wartości zbliżonej do 180 miliardów dolarów, które obejmują systemy rakietowe, drony bojowe i wielozadaniowe myśliwce. Firmy takie jak Raytheon, Lockheed Martin i Northrop Grumman zyskały strategiczne zamówienia, które przez następne lata będą wspierać modernizację zdolności obronnych państw Zatoki, wzmacniając jednocześnie ich współpracę z Pentagonem.
Energetyka
Sektor energetyczny skupił się zarówno na dalszym rozwoju infrastruktury paliw kopalnych – rozbudowie terminali LNG w Katarze oraz nowych odwiertach i rurociągach w ZEA – jak i na projektach niskoemisyjnych. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe, energetykę jądrową oraz technologie wydobycia surowców krytycznych, takich jak lit czy kobalt, pokazują, że region zaczyna powoli dywersyfikować swoje źródła generowania energii.
| Sektor | Zawartość kontraktu | Główne firmy | Kraje |
|---|---|---|---|
| AI i chmura | Import ponad miliona zaawansowanych układów AI oraz budowa centrów danych | Nvidia, Microsoft, Oracle, Amazon, Palantir | ZEA, Katar, Arabia Saudyjska |
| Lotnictwo | Zamówienia szerokokadłubowych samolotów i silników | Boeing, GE Aerospace | Katar, ZEA, Arabia Saudyjska |
| Obrona | Systemy rakietowe, drony bojowe, myśliwce | Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman | Katar, ZEA, Arabia Saudyjska |
| Energetyka | Rozbudowa terminali LNG, ekspansja naftowo-gazowa, projekty jądrowe i odnawialne | ExxonMobil, Occidental, GE Vernova, Holtec | Katar, ZEA, Arabia Saudyjska |
| Łączna wartość umów (wszystkie sektory) | > 2,8 bln USD | ||
Konsekwencje dla inwestorów
Dla akcjonariuszy firm technologicznych zamówienia z Bliskiego Wschodu mogą przełożyć się na przyspieszony wzrost przychodów, szczególnie w segmentach zaawansowanej elektroniki i usług chmurowych. Jednak wraz z tym rośnie też niepewność związana z możliwym zaostrzeniem polityki kontroli eksportu ze strony rządu USA, co w krótkiej perspektywie może generować wahania kursów firm takich jak Nvidia, AMD czy Intel. Podobnie sektor lotniczy, choć cieszy się olbrzymim zastrzykiem zamówień, będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniem utrzymania harmonogramów produkcji i dostaw przy rosnącym zapotrzebowaniu na komponenty i serwis.
Realizacja podpisanych umów może napotkać na szereg barier – od ograniczonych mocy produkcyjnych w branży półprzewodników po logistyczne utrudnienia wynikające z napięć na morskich trasach handlowych, zwłaszcza wokół cieśniny Bab el-Mandeb, gdzie ataki rebeliantów Huti z Jemenu kilkukrotnie zakłócały transport ropy (Stany Zjednoczone prowadzą tam zbrojną interwencję).
Bliskowschodnia trasa Donalda Trumpa i pakiet miliardowych kontraktów to nie tylko sygnał kontynuacji amerykańskiego zaangażowania w regionie, lecz także przełomowa szansa dla szeregu branż – od technologicznych gigantów, przez producentów sprzętu obronnego, aż po przedsiębiorstwa energetyczne.
Wybierz Abonament i zyskaj dostęp do 5 portfeli inwestycyjnych PPCG Stock.
- W portfelu głównym kupujemy spółki o wysokim potencjale możliwego wzrostu
- W portfelu dywidendowym wybieramy najlepsze spółki dywidendowe na GPW
- Portfel emerytalny ma za zadanie zwiększyć wartość oraz zyskiwać na wypłacanych dywidendach
- W portfelu zagranicznym kupujemy bardzo dobre akcje amerykańskie oraz brytyjskie, które mogą mocno rosnąć
- Do portfela pasywnego dobieramy ETF-y, które mogą silnie zwyżkować
W każdym abonamencie otrzymujesz dostęp do komentarza giełdowego codziennie rano na sesji, odpowiedzi na zadane przez siebie pytania (od 9 do 17) oraz sekcji Premium z pogłębionymi analizami rynku. Zawsze kiedy kupujemy lub sprzedajemy akcje, otrzymujesz informację na e-mail oraz SMS.
Zakup abonamentu pozbawiony jest ryzyka. W ciągu 30 dni w każdej chwili i bez podania przyczyny możesz zrezygnować z abonamentu i odzyskać 100% opłaty za abonament. Czy ta oferta Ci się podoba?
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.