inwestycje

W połowie maja 2025 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wyruszył w wielostopniową podróż po krajach Zatoki Perskiej, której celem było zabezpieczenie i sfinalizowanie pakietu umów handlowych o łącznej wartości przekraczającej 2,8 biliona dolarów. Ta intensywna trasa, obejmująca przystanki w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze oraz innych państwach regionu, pozwoliła Amerykanom przypieczętować kontrakty w kluczowych obszarach gospodarki - od zaawansowanych technologii i sztucznej inteligencji, przez nowoczesne floty lotnicze, aż po kompleksowe projekty infrastruktury energetycznej. Dla globalnych inwestorów oznacza to zarówno ogromne perspektywy wzrostu dla spółek technologicznych i obronnych, jak i konieczność szczegółowej analizy czynników ryzyka o charakterze geopolitycznym, regulacyjnym oraz operacyjnym. Współpraca między USA a krajami Zatoki Perskiej od dekad oscyluje wokół zapewnienia stabilności surowcowej oraz bezpieczeństwa w obliczu napięć z Iranem i wyzwaniami konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Przełomowe porozumienia Abrahama z 2020 roku (o normalizacji stosunków arabsko-izraelskich) otworzyły furtkę do zacieśnienia relacji dyplomatycznych między Izraelem a wybranymi monarchiami arabskimi, co z jednej strony zwiększyło koordynację militarno-polityczną, a z drugiej stworzyło nowe kanały współpracy technologicznej i energetycznej. Wizyta Trumpa odbyła się w cieniu rosnących wpływów Chin w regionie, widocznych m.in. w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku, oraz aktywności Rosji, inwestującej w infrastrukturalne projekty naftowe. To strategiczne posunięcie miało na celu pokazanie, że Stany Zjednoczone wciąż pozostają kluczowym partnerem dla suwerennych funduszy mających decydujący wpływ na gospodarki Zatoki. Kluczowe sektory umów AI i chmura Jednym z najbardziej spektakularnych elementów całej serii porozumień były kontrakty w obszarze sztucznej inteligencji i usług chmurowych. Państwa Zatoki deklarują ambicję przekształcenia się w ośrodki przetwarzania danych i startupowego rozwoju technologicznego, dlatego też zamówienia na ponad milion układów od Nvidii oraz zobowiązania na budowę centrów danych z udziałem takich gigantów jak Microsoft, Amazon i Oracle otwierają nowy rozdział w ewolucji sektora IT. Równocześnie USA starają się utrzymać kontrolę nad transferem zaawansowanych chipów o potencjalnym zastosowaniu militarnym, co może w przyszłości prowadzić do zaostrzenia restrykcji eksportowych. Sektor lotniczy W sektorze lotniczym porozumienia przewidują dostawy szerokokadłubowych samolotów oraz nowoczesnych silników, co jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój połączeń długodystansowych i rosnące oczekiwania pasażerów. Linie lotnicze z Kataru, ZEA i Arabii Saudyjskiej zakontraktowały maszyny warte ponad 115 miliardów dolarów, co pozytywnie wpływa na wyniki Boeinga oraz GE Aerospace, a jednocześnie stawia przed nimi wyzwania związane z terminową realizacją i utrzymaniem wysokich norm bezpieczeństwa. Obronność W obszarze obronności podpisane lub przedłużone zostały kontrakty o wartości zbliżonej do 180 miliardów dolarów, które obejmują systemy rakietowe, drony bojowe i wielozadaniowe myśliwce. Firmy takie jak Raytheon, Lockheed Martin i Northrop Grumman zyskały strategiczne zamówienia, które przez następne lata będą wspierać modernizację zdolności obronnych państw Zatoki, wzmacniając jednocześnie ich współpracę z Pentagonem. Energetyka Sektor energetyczny skupił się zarówno na dalszym rozwoju infrastruktury paliw kopalnych – rozbudowie terminali LNG w Katarze oraz nowych odwiertach i rurociągach w ZEA – jak i na projektach niskoemisyjnych. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe, energetykę jądrową oraz technologie wydobycia surowców krytycznych, takich jak lit czy kobalt, pokazują, że region zaczyna powoli dywersyfikować swoje źródła generowania energii. Sektor Zawartość kontraktu Główne firmy Kraje AI i chmura Import ponad miliona zaawansowanych układów AI oraz budowa centrów danych Nvidia, Microsoft, Oracle, Amazon, Palantir ZEA, Katar, Arabia Saudyjska Lotnictwo Zamówienia szerokokadłubowych samolotów i silników Boeing, GE Aerospace Katar, ZEA, Arabia Saudyjska Obrona Systemy rakietowe, drony bojowe, myśliwce Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman Katar, ZEA, Arabia Saudyjska Energetyka Rozbudowa terminali LNG, ekspansja naftowo-gazowa, projekty jądrowe i odnawialne ExxonMobil, Occidental, GE Vernova, Holtec Katar, ZEA, Arabia Saudyjska Łączna wartość umów (wszystkie sektory) > 2,8 bln USD Konsekwencje dla inwestorów Dla akcjonariuszy firm technologicznych zamówienia z Bliskiego Wschodu mogą przełożyć się na przyspieszony wzrost przychodów, szczególnie w segmentach zaawansowanej elektroniki i usług chmurowych. Jednak wraz z tym rośnie też niepewność związana z możliwym zaostrzeniem polityki kontroli eksportu ze strony rządu USA, co w krótkiej perspektywie może generować wahania kursów firm takich jak Nvidia, AMD czy Intel. Podobnie sektor lotniczy, choć cieszy się olbrzymim zastrzykiem zamówień, będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniem utrzymania harmonogramów produkcji i dostaw przy rosnącym zapotrzebowaniu na komponenty i serwis. Realizacja podpisanych umów może napotkać na szereg barier – od ograniczonych mocy produkcyjnych w branży półprzewodników po logistyczne utrudnienia wynikające z napięć na morskich trasach handlowych, zwłaszcza wokół cieśniny Bab el-Mandeb, gdzie ataki rebeliantów Huti z Jemenu kilkukrotnie zakłócały transport ropy (Stany Zjednoczone prowadzą tam zbrojną interwencję). Bliskowschodnia trasa Donalda Trumpa i pakiet miliardowych kontraktów to nie tylko sygnał kontynuacji amerykańskiego zaangażowania w regionie, lecz także przełomowa szansa dla szeregu branż – od technologicznych gigantów, przez producentów sprzętu obronnego, aż po przedsiębiorstwa energetyczne.

inwestycje

Rajd Trumpa po Bliskim Wschodzie warty 2,8 biliona dolarów

KGHM po wynikach za I kwartał 2025: Czy warto kupić akcje teraz?

Dołącz teraz do Strefy Premium