Na GPW mamy nowy indeks dywidendowy WIGdivplus, w oparciu o który powstanie dywidendowy ETF. Sprawdź, czym się różni od WIGdiv i czy warto w niego zainwestować oraz jak to zrobić.
WIGdivplus – nowy indeks. Kiedy pierwszy ETF?
Bardzo mnie cieszy to, że pojawiają się nowe fundusze pasywne ETF na polskiej giełdzie. Ubolewam z kolei, że wciąż jest ich tak mało. Z drugiej strony trudno się dziwić, bo nasz giełda cechuje się względnie małą kapitalizacją. Nie powala też coroczna liczba IPO. Tym samym trudno zbudować wyspecjalizowany ETF, który cechowałby się odpowiednią płynnością i przyciągnął kapitał. Fundusz pasywny musi mieć swoją bazę, czyli benchmark, który naśladuje. Dla ETF na małe spółki jest to indeks sWIG80, a dla ETF na duże spółki WIG20. Przy replikacji fizycznej, zarządzający ETF kupują do portfela przykładowo akcje każdej spółki WIG20 w udziale proporcjonalnym do jej udziale w indeksie.
W przypadku indeksu ETF na spółki dywidendowe powinien być to indeks giełdowy, który takie podmioty grupuje. W oparciu o dotychczasowy WIGdiv nie powstał jeszcze żaden ETF. Nowy WIGdivplus może stać się bazą dla ETF dywidendowego.
Czym różni się zatem od WIGdiv? WIGdiv obejmuje spółki dywidendowe, które regularnie płacą dywidendy od min. 5 lat. WIGdivplus ma grupować spółki, które w ostatnich 3 latach lub w 4 z ostatnich 5 lat wypłacały dywidendy o stopie dywidendy ponad 2%. Już samo to pokazuje, z jakimi problemami mierzy się polska giełda. To się przekłada na trochę karkołomną konstrukcję indeksu WIGdivplus.
Jak budowany jest WIGdivplus?
W skład indeksu mogą wchodzić pakiety akcji spółek zakwalifikowanych do WIG20TR, mWIG40TR lub sWIG80TR. Pakiety akcji (udziały) spółek wchodzących w skład portfela indeksu WIGdivplus po rewizji rocznej wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie dodatkowo skorygowane stopą dywidendy. Wielkość pakietu akcji jest redukowana proporcjonalnie, jeżeli wartość akcji danej spółki przekracza 10% wartości portfela.
Data bazowa indeksu to 30.12.2014, z kolei bazowa wartość to 1000 punktów. Na koniec stycznia 2025 wartość indeksu wyniosła 1766,79 punktów. Na bazie tego indeksu BETA ETF chce zbudować nowy fundusz pasywny. Dostawca planowo chciałby uruchomić nowy ETF w II kwartale 2025, ale to zależy od przejścia wymaganych procedur i zgody KNF.
Lista spółek w indeksie WIGdivplus
| PEKAO 10,767% |
PZU 10,503% |
SANPL 10,297% |
PKNORLEN 10,067% |
LPP 9,422% |
KETY 6,541% |
BUDIMEX 5,329% |
| HANDLOWY 4,747% |
KRUK 3,685% |
ORANGEPL 3,670% |
XTB 3,547% |
DEVELIA 2,530% |
ASSECOPOL 2,409% |
DOMDEV 1,517% |
| RAINBOW 1,085% |
TEXT 0,971% |
ASBIS 0,962% |
GPW 0,925% |
FERRO 0,843% |
MURAPOL 0,737% |
ATAL 0,722% |
| ASSECOBS 0,676% |
GRUPRACUJ 0,529% |
STALEXP 0,518% |
ASSECOSEE 0,494% |
ARCHICOM 0,475% |
MOBRUK 0,473% |
WIRTUALNA 0,450% |
| BOGDANKA 0,355% |
PLAYWAY 0,332% |
TORPOL 0,319% |
MENNICA 0,315% |
WITTCHEN 0,313% |
NEWAG 0,298% |
VOXEL 0,286% |
| ARCTIC 0,258% |
PCCROKITA 0,256% |
OPONEO.PL 0,233% |
DECORA 0,232% |
VOTUM 0,219% |
BORYSZEW 0,207% |
SNIEZKA 0,194% |
| WAWEL 0,180% |
MANGATA 0,172% |
AMICA 0,165% |
VRG 0,146% |
UNIMOT 0,135% |
INSTALKRK 0,128% |
AMBRA 0,125% |
| APATOR 0,124% |
CREEPYJAR 0,072% |
PEKABEX 0,043% |
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.