Czy spółka jest w stanie zyskać na wartości dwudziestokrotnie w ciągu 10 lat? Tak i znamy takie przypadki (Apple, Tesla). Jeżeli spółka zdołałaby utrzymać wszelkie parametry, które dzisiaj ma (bardzo dużą zyskowność) po 10 latach (uwzględniając procent składany), można liczyć na zwrot równy mniej więcej 20-krotności dzisiejszej inwestycji. Absurdalnie dużo, ale nie takie rzeczy giełda widziała, zwłaszcza, jeżeli projekt jest dobrze prowadzony. Zapraszam na analiza akcji: wyzwanie 20×10 lat.
Na początek kilka informacji, zanim podam nazwę spółki:
Powyżej na wykresie widać dane obrazujące przychody za ostatnie 10 lat. Każdy słupek to jeden kwartał. To, co najbardziej mnie interesuje, to trzeci wykres słupkowy (zielony), na którym widzę wzrost mierzony kwartalnie względem poprzedniego roku. Od roku mniej więcej 2021 wzrost przychodów przekracza 35% rocznie. Słabszy był okres pandemii, gdzie wzrost oscylował wokół 10%. Przed 2020 rokiem wzrost oscylował wokół 25%. Jeszcze wcześniej był sporo wyższy.
Przychody kluczem do zysków
Przychody i ich wzrost jest dla mnie podstawowym parametrem, bowiem od przychodów jesteśmy w stanie wygenerować każdy następny parametr (rentowność, zysk, na końcu dywidendę). Cena akcji ma również tendencję do wzrostu mniej więcej proporcjonalnie do wzrostu przychodów. Dodam, że środkowy wykres kolumnowy pokazuje, ile spółka zarobiła w danym kwartale (w miliardach dolarów). Pierwszy wykres słupkowy pokazuje narastające przychody. Spółka regularnie zarabia coraz więcej od 10 lat na swoim modelu biznesowym. Od 2017 roku jest już rentowna, co pokażę poniżej.
To, co obecnie widzę, to że spółka miała średnią wzrostu dla ceny akcji o 25% rocznie. Zakładam jednak, że ze względu na rodzaj działalności koszty jednostkowe będą dla spółki spadać, zaś przychody będą w stanie rosnąć. To sprawi, że rentowność oraz zysk na akcję mogę wzrosnąć, generując możliwość szybszego wzrostu. Omówmy pozostałe parametry.
Wybierz Abonament i zyskaj dostęp do 5 portfeli inwestycyjnych PPCG Stock.
- W portfelu głównym kupujemy spółki o wysokim potencjale możliwego wzrostu
- W portfelu dywidendowym wybieramy najlepsze spółki dywidendowe na GPW
- Portfel emerytalny ma za zadanie zwiększyć wartość oraz zyskiwać na wypłacanych dywidendach
- W portfelu zagranicznym kupujemy bardzo dobre akcje amerykańskie oraz brytyjskie, które mogą mocno rosnąć
- Do portfela pasywnego dobieramy ETF-y, które mogą silnie zwyżkować
W każdym abonamencie otrzymujesz dostęp do komentarza giełdowego codziennie rano na sesji, odpowiedzi na zadane przez siebie pytania (od 9 do 17) oraz sekcji Premium z pogłębionymi analizami rynku. Zawsze kiedy kupujemy lub sprzedajemy akcje, otrzymujesz informację na e-mail oraz SMS.
Zakup abonamentu pozbawiony jest ryzyka. W ciągu 30 dni w każdej chwili i bez podania przyczyny możesz zrezygnować z abonamentu i odzyskać 100% opłaty za abonament. Czy ta oferta Ci się podoba?
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.