5 akcji dywidendowych na koniec miesiąca

, Kategorie: Dywidendy, Autor: | @PPCG_Stock

Ponieważ mamy już nowy tydzień, warto zajrzeć na wykresy tygodniowe kilku spółek dywidendowych z naszej listy. Przypomnę, że chodzi o amerykańskie spółki dywidendowe, które mamy na celowniku szczególnie teraz, gdy XTB udostępniło formularz W8BEN i nadal nie pobiera prowizji za zakup akcji. Oglądamy wykresy tygodniowe, bo w tej skali są widoczne zdarzenia VSA o większym kalibrze niż w skali D1 i mniejszej. Wszystkie spółki z naszej listy regularnie wypłacają dywidendę i jej średni wzrost rdr to min. 5%.

Medifast

Spółka z rozsądnym C/Z (ok. 14) i doskonałą rentownością (ROE ponad 90%). Na wykresie W1 widać zejście do pierwszego dołka LTTM na ok. 180$. Spadkowi nie towarzyszy wzrost wolumenu. Z jednej strony sugeruje to korekcyjny spadek, z drugiej nie widać jeszcze dużego popytu. Oczywiście może to wynikać z faktu, że jest niewielu chętnych do pozbywania się akcji, co należy odczytać pozytywnie.

Analiza Medifast
Analiza Medifast

Mamy dwa potencjalne miejsca zakończenia korekty, czyli 180$ i dołek LTTM na ok. 140$. Na ten moment nie widać sygnałów zakończenia korekty i brak okna transakcyjnego.

📊 Interesujesz się spółkami dywidendowymi?

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj zestawienia, analizy i aktualne TOP-y dywidendowych spółek z Polski, USA i świata – prosto na maila.

🎁 BONUS: eBOOK „Jak mądrze inwestować w akcje" – gotowa do pobrania od razu po zapisie.

Zapisz się teraz

JNJ

Najlepsze okazje na tej spółce pojawiają się, gdy po korekcie (bessie) kurs schodzi w pobliże średniej 200-tygodniowej. Musimy jednak pamiętać, że takie okienka zdarzają się rzadko. Ostatnie dwa były w 2015 i 2020. Kurs cały czas trzyma się powyżej rosnącej średniej, czyli spółka jest w hossie.

Analiza techniczna akcji JNJ
Analiza techniczna akcji JNJ

Aktualnie na wykresie mamy wyraźną przewagę popytu i mocny wzrostowy korpus z dolnym cieniem. To potwierdza dominację popytu, wiec oczekujemy ataku na ATH. Najlepszą opcją byłaby korekta do poziomu rosnącej średniej 200-tygodniowej lub trend boczny do czasu, gdy średnia dogoni kurs. Pierwsza opcja (silniejszy spadek) pozwoliłaby podnieść rentowność dywidendy (na dziś to 2,5%, ale rośnie średnio 6,6% rocznie).

Abonament Premium = 5 portfeli modelowych + sygnały transakcyjne + analizy ekspertów + forum inwestorów + bezwarunkowa gwarancja 30 dni. ==> Wybierz teraz i dołącz bez ryzyka

Walmart

Najsłynniejsza sieć handlowa na świecie. Na wykresie ważna jest świeca 1, która pokazuje duża podaż. Skutkiem tego zdarzenia jest obserwowany spadek kurs prawdopodobnie stronę dołka LTTM na ok. 125$. Tam też znajduje się średnia EMA200.

Analiza techniczna Walmart
Analiza techniczna Walmart

Poniżej wsparcia warto być czujnym. Spółka nie wypłaca dużej dywidendy, ale jest bardzo stabilnym składnikiem portfela, a dywidenda rośnie w tempie ok. 5% rocznie.

Target

Kolejna sieć handlowa, która pokazuje bardzo dobre wyniki (ROE 50%) i regularnie wypłaca dywidendę. Sama stopa dywidendy nie jest duża (podobna do Walmart), ale już średnioroczny jej wzrost za ostatnie 10 lat to prawie 12%.

Analiza techniczna Target
Analiza techniczna Target

Świeca oznaczona 1 to sygnał sprzedaży z przewagą. Od tego momentu mamy spadek na lekko rosnącym wolumenie, co oznacza, że podaży jest więcej niż popytu. Dołek LTTM jest na ok. 167$, a niewiele niżej średnia EMA200. Spadek kursu do dołka będzie oznaczał jednocześnie spotkanie ze średnią i szanse dla popytu na odzyskanie kontroli pod warunkiem, że podaż się wyczerpie. Moim zdaniem warto obserwować, co się stanie po przełamaniu poziomu 200$. o ile do tego dojdzie.

Automatic Data Processing

Ciekawa spółka dywidendowa z sektora zarządzania zasobami ludzkimi w chmurze. Wypłaca dywidendę ok. 2% rocznie, ale rośnie ona średnio 10% rdr. Jest to spółka technologiczna, co ma swoje przełożenia na ostatnie zachowanie kursu i relatywnie wysoki C/Z ok. 30. Na wykresie W1 widzimy sporych rozmiarów spadkowy korpus z dolnym cieniem i wysokim wolumenem.

Analiza techniczna ADP
Analiza techniczna ADP

Do tego od szczytu mamy rosnący na spadku wolumen, a więc impuls spadkowy. Ostatnia świeca sugeruje większe zakupy, ale nie jest to Selling Climax. Spread jest duży, ale cień za mały w stosunku do korpusu. Istotny dołek LTTM jest na ok. 157$. Spadek do tego wsparcia oznaczałby od aktualnego kurs jeszcze 22% przeceny. O tyle też wzrosłaby stopa dywidendy. Zdecydowanie spółka do obserwacji w okolicach 160$.

To 5 walorów z listy ok. 30 amerykańskich spółek dywidendowych, które są na naszej liście kandydatów do portfela zagranicznego DIVZ. Sprawdzamy je regularnie pod koniec każdego tygodnia. To nawyk, który warto w sobie wyrobić.

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.